| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240927 |
1.00400027 |
1.11076562 |
516857732.38 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240920 |
1.00340998 |
1.11017533 |
516553851.59 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240913 |
1.00288574 |
1.10965109 |
516283973.69 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240906 |
1.00238171 |
1.10914706 |
516024502.89 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240830 |
1.00180456 |
1.10856991 |
515727382.83 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240823 |
1.00129950 |
1.10806485 |
515467383.04 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240816 |
1.00079760 |
1.10756295 |
515209002.59 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240809 |
1.00033399 |
1.10709934 |
514970337.38 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240802 |
1.00740968 |
1.10652650 |
493078381.09 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240726 |
1.00679664 |
1.10591346 |
492778328.87 |
