| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240719 |
1.00619295 |
1.10530977 |
492482849.87 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240712 |
1.00564940 |
1.10476622 |
492216806.95 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240705 |
1.00506208 |
1.10417890 |
491929341.79 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240628 |
1.00465547 |
1.10377229 |
491730328.69 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240621 |
1.00408151 |
1.10319833 |
491449403.25 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240614 |
1.00350741 |
1.10262423 |
491168406.97 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240607 |
1.00293908 |
1.10205590 |
490890237.27 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240531 |
1.00235415 |
1.10147097 |
490603943.18 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240524 |
1.00169971 |
1.10081653 |
490283626.29 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240517 |
1.00093164 |
1.10004846 |
489907691.09 |
