| 产品代码 |
产品名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计单位净值 |
资产净值(元) |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240823 |
1.00129950 |
1.10806485 |
515467383.04 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240816 |
1.00079760 |
1.10756295 |
515209002.59 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240809 |
1.00033399 |
1.10709934 |
514970337.38 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240802 |
1.00740968 |
1.10652650 |
493078381.09 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240726 |
1.00679664 |
1.10591346 |
492778328.87 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240719 |
1.00619295 |
1.10530977 |
492482849.87 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240712 |
1.00564940 |
1.10476622 |
492216806.95 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240705 |
1.00506208 |
1.10417890 |
491929341.79 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240628 |
1.00465547 |
1.10377229 |
491730328.69 |
| JX0011 |
“金鹿理财-普惠季享”11号开放式净值型银行理财计划 |
20240621 |
1.00408151 |
1.10319833 |
491449403.25 |
